Je 91% Pravdepodobnosť že Spoločnosť Michaela Saylora STRATEGY sa dostane do S&P 500 už v Q2!

Spoločnosť Strategy (MSTR), vedená Michaelom Saylorom, sa ocitá na prahu významného míľnika – potenciálneho vstupu do prestížneho indexu S&P 500. Finančný analytik Jeff Walton predpovedá až 91% šancu, že sa tak stane už v druhom štvrťroku, avšak s kľúčovou podmienkou: Bitcoin si musí udržať hodnotu nad kritickou hranicou 95 240 dolárov.

Bitcoin ako kľúčový faktor pre vstup do S&P 500

Podľa Waltona je osud spoločnosti Strategy, ktorá je držiteľom obrovského množstva 592 345 Bitcoinov, priamo spojený s výkonnosťou najväčšej kryptomeny. Pre splnenie podmienok pre vstup do S&P 500 musí Strategy vykázať kumulatívne pozitívne zisky za posledné štyri štvrťroky. Hoci spoločnosť zaznamenala čisté straty v uplynulých troch štvrťrokoch, očakávané zisky v Q2 by mohli zmeniť situáciu, ak hodnota Bitcoinu neklesne pod 95 240 dolárov do 30. júna. Ak by Bitcoin padol pod túto úroveň, zisky Strategy v Q2 by neprekonali straty z predchádzajúcich troch štvrťrokov. V čase zverejnenia sa Bitcoin obchoduje za približne 106 200 dolárov, čo predstavuje priaznivú pozíciu.

Nové účtovné pravidlá a historická pravdepodobnosť

Od 1. januára tohto roka Strategy aplikuje nové účtovné pravidlo ASU 2023-08, ktoré vyžaduje preceňovanie Bitcoinových držieb na reálnu trhovú hodnotu. Akékoľvek zisky alebo straty sa tak priamo premietajú do čistého príjmu spoločnosti.

Walton opiera svoju prognózu o historické dáta a pravdepodobnosť poklesu ceny Bitcoinu. Vychádza z predpokladu, že Bitcoin sa v čase zverejnenia jeho analýzy obchodoval za 106 044 dolárov. Analyzoval správanie Bitcoinu od 17. septembra 2014 a zistil, že len v 8,7% prípadov klesla jeho cena o viac ako 10% v šesťdňovom období. Naopak, v 91% prípadov k takémuto poklesu nedošlo. Keďže do konca druhého štvrťroka zostáva šesť dní, táto štatistika je pre Strategy veľmi povzbudivá.

Rastúca šanca s blížiacim sa koncom štvrťroka

Walton tiež zdôrazňuje, že pravdepodobnosť, že Bitcoin neklesne o viac ako 10%, sa s blížiacim sa koncom júna zvyšuje. Napríklad, pri piatich dňoch do konca štvrťroka je pravdepodobnosť 92,4%, pri jednom dni stúpa až na 97,6%.

Napriek nedávnym geopolitickým napätiam medzi Iránom a Izraelom, ktoré spôsobili krátkodobý pokles ceny Bitcoinu pod 100 000 dolárov, si kryptomena rýchlo napravila svoju hodnotu.

Priekopnícka rola Strategy a Coinbase

Ak sa predpovede naplnia, Strategy by sa stala druhou kryptomenovou spoločnosťou, ktorá tento rok vstúpi do S&P 500. V máji sa to podarilo kryptoburze Coinbase, čo odborníci vnímajú ako významný krok k širšiemu prijatiu celého odvetvia. Meryem Habibi, riaditeľka pre príjmy spoločnosti Bitpace, to označila za "upevnenie legitimity celej triedy aktív".

V decembri 2024 bola Strategy už zaradená do indexu Nasdaq-100, ktorý zahŕňa 100 najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie na burze Nasdaq. Vstup do S&P 500 by bol ďalším dôkazom rastúceho uznania kryptomenového priestoru v tradičnom finančnom svete.